주식/내 포트폴리오

다음 주 CPI·PPI가 핵심｜현금 261만원 들고 TIGER 레버리지는 기다린다

2026년 9월 둘째 주 투자 전략CPI·PPI·국채 입찰 앞두고 이번 주는 추격매수보다 확인이 우선현재 현금 : 약 261만원나스닥 성장 비중 : 약 25% 수준KRX 금 : 96gDBMF : 431주PFIX : 262주TIGER 레버리지 : 42주지난주는 금, PFIX, DBMF 일부 매도와 함께 나스닥 레버리지의 환헤지 비중 일부를 환노출형으로 교체하면서 포트폴리오에 꽤 많은 변화가 있었다.현재 전체 비중은 목표 비중에 상당히 가까워졌고, 현금도 약 261만원을 확보한 상태다.그래서 이번 주의 핵심은 비중을 맞추기 위해 억지로 거래하는 것이 아니라 CPI·PPI와 미국 장기금리, 한국 외국인 수급을 확인한 뒤 좋은 조건이 나올 때만 움직이는 것이다.이번 주 한 줄 전략월요일은 추격매수하지 않고, 목..

2026. 9. 6. 14:39

주식/내 포트폴리오

미국 증시는 버텼지만 장기금리는 급등｜9월 첫째 주 포트폴리오 결산

S&P500·Nasdaq은 주간 상승, 반도체도 강세｜한국 증시는 약세 후 금요일 반등이번 주 한 줄 요약이번 주 미국 증시는 금요일 강한 고용지표와 장기금리 상승에도 S&P500 +0.1%, Nasdaq +0.4%, 필라델피아 반도체지수는 약 +2.0%를 기록하며 비교적 잘 버텼습니다.반면 한국에서는 KOSPI가 약 -1.5%, KOSDAQ이 약 -3.0% 하락했습니다. 다만 금요일에는 삼성전자와 SK하이닉스가 반등하면서 KOSPI도 +1.64% 회복했습니다.내 포트폴리오는 원화 강세와 한국 증시 약세의 영향을 받았지만 PFIX가 달러 기준 상승하며 장기금리 헤지 역할을 수행했습니다. 이번 주에는 현금 확보를 위해 금·DBMF·PFIX 일부를 매도했고, Nasdaq 성장자산에서는 환헤지형 일부를 환노출..

2026. 9. 5. 10:31

주식/내 포트폴리오

원화 강세에 나스닥 레버리지 환헤지 일부 매도, 환노출형으로 교체한 이유

오늘 나스닥 레버리지 ETF 교체 내역환헤지형 일부 매도 → 환노출형 일부 편입KODEX 미국나스닥100레버리지(H) 매도 : 200주매도가 : 20,015원매도금액 : 4,003,000원TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 매수 : 104주52주 매수가 : 38,700원52주 매수가 : 38,725원평균매입가 : 38,712.5원총 매수금액 : 4,026,100원오늘 포트폴리오에서 보유하고 있던 KODEX 미국나스닥100레버리지(H) 200주를 일부 매도하고, 같은 나스닥100 레버리지 자산인 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 104주를 새롭게 매수했다.이번 거래는 나스닥 비중을 줄이거나 늘리기 위한 것이 아니라, 기존에 대부분 환헤지형으로 보유하고 있던 나스닥 레버리지 자산 중 일부를 환노..

2026. 9. 4. 14:10

주식/내 포트폴리오

금값 반등에 KRX 금 7g 일부 매도｜193,560원에 현금 확보한 이유

오늘 KRX 금 일부 매도 내역KRX 금 7g 일부 매도매도수량 : 7g매도가 : 193,560원/g총 매도금액 : 1,354,920원매도 전 보유수량 : 103g현재 보유수량 : 96g잔여 평균매입가 : 192,705원/g오늘 포트폴리오에서 헤지 역할을 담당하고 있는 KRX 금 현물 7g을 일부 매도했다.매도 가격은 g당 193,560원이고, 총 매도금액은 1,354,920원이다.최근 금 가격이 단기간에 꽤 큰 조정을 받으면서 처음에는 바로 매도하지 않고 반등을 조금 기다려보기로 했다.그리고 오늘 금 가격이 다시 반등하면서 미뤄두었던 매도를 일부 실행했다.이번 거래는 금의 장기 전망이 나빠졌다고 판단한 매도가 아니라, 최근 하락 이후 나온 반등을 이용해 필요한 현금을 확보하면서 금의 헤지 기능은 계속 ..

2026. 9. 3. 23:15

주식/내 포트폴리오

현금 확보 위해 PFIX 9주·DBMF 8주 일부 매도｜헤지 자산 비중 줄인 이유

오늘 일부 매도 내역PFIX 9주 + DBMF 8주 일부 매도PFIX : $51.66 × 9주DBMF : $31.40 × 8주PFIX 매도금액 : $464.94DBMF 매도금액 : $251.20총 매도금액 : $716.14PFIX 현재 보유수량 : 262주DBMF 현재 보유수량 : 431주오늘은 포트폴리오에서 헤지 역할을 담당하고 있는 PFIX 9주와 DBMF 8주를 일부 매도했다.PFIX는 51.66달러에 9주, DBMF는 31.40달러에 8주를 매도했고 총 매도금액은 수수료 제외 전 기준으로 716.14달러다.최근에는 주식시장의 변동성이 커지고 장기금리도 높은 수준을 유지하고 있어 PFIX와 DBMF 같은 헤지 자산의 역할이 여전히 중요하다.그런데 약 10일 뒤 일반계좌에서 사용할 현금이 조금 필요할..

2026. 9. 2. 23:44

주식/내 포트폴리오

코스피 조정에 TIGER 레버리지 2주·미국 장기금리 상승에 PFIX 5주 추가매수

최근 추가매수 내역TIGER 레버리지 2주 + PFIX 5주 추가매수TIGER 레버리지 : 108,775원 × 2주PFIX : $51.00 × 5주TIGER 레버리지 현재 보유수량 : 42주TIGER 레버리지 평균매입가 : 약 98,248원PFIX 현재 보유수량 : 271주PFIX 평균매입가 : 약 $48.74539월 1일에는 TIGER 레버리지를 108,775원에 2주 추가매수했고, 하루 뒤인 9월 2일에는 PFIX를 51달러에 5주 추가매수했다.하나는 국내 증시 상승에 참여하기 위한 공격 자산이고, 다른 하나는 장기금리 상승 위험을 막기 위한 헤지 자산이다.성격이 완전히 반대인 두 자산을 하루 차이로 산 셈인데, 이번 매수의 공통점은 한 방향에 강하게 베팅한 것이 아니라 현재 포트폴리오에서 부족한 부..

2026. 9. 2. 03:11